基金托管费的计提方式（基金托管费按日计提,按什么支付）

摘要： 本篇文章给大家谈谈基金托管费的计提方式，以及基金托管费按日计提,按什么支付对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、基金管理费是怎么收的?...

本篇文章给大家谈谈基金托管费的计提方式，以及基金托管费按日计提,按什么支付对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、基金管理费是怎么收的?
• 2、什么是H账册
• 3、基金托管费的会计核算

基金管理费是怎么收的?

1、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般是按照基金总资产一定的比例从基金资产中提取。通过以上关于基金是怎样收管理费的内容介绍后，相信大家会对基金是怎样收管理费的有个新的了解，更希望可以对你有所帮助。

2、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理费是每个交易日都会计算，但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次，管理费费率是按年算的。

3、基金的管理费都是按一定比例从基金资产中提取的，不单独向投资者收取，按日提取，按月支付，各基金收费标准不同，一般基金规模越大，基金的管理费越低。

4、综上所述，基金的管理费是基金公司为管理基金所需要的费用，通常按照基金净资产的一定比例计算。管理费的收取方式是按照每日净值的比例扣除的。基金管理费的收取还与投资者的持有期限相关，长期投资者收取的管理费率较低。

5、基金的管理费和托管费会直接从基金净值中提取，是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。在投资理财时不同的基金管理费和托管费是不同的，而且不同基金公司推出的同一类型的基金收取的各有差异。

6、比如你买了某基金10000元，基金净值为0000，投资一个月基金净值为1000，其管理费用为5%（一般为年管理费），而管理费就是这个月每天计提。（这里不涉及申购赎回费，***设不收取）。

什么是H账册

H为每日应计提的基金管理费；E为前一日的基金资产净值电子账册联网监管是一种新型的进出口管理模式，由于与原来的纸质手册操作办法有较大差异，因此在出口退(免)税系统中不能按原纸质手册的登记、核销方法进行操作。

(1)账本。账册的词语解释是：账册zhàngcè。(1)账本。注音是：ㄓㄤ_ㄘㄜ_。结构是：账(左右结构)册(独体结构)。拼音是：zhàngcè。

H指出口加工区电子账册（较E账册比，无经营范围，无归并关系）。J 或 K ，保税仓或保税区账册。

基金托管费的会计核算

托管费通常按照基金资产的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。

托管费费率国际上通常为0.2%左右，我国的基金托管费年费率为0.25%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。

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