净值已经扣除托管费（净值已经扣除托管费什么意思）

摘要： 今天给各位分享净值已经扣除托管费的知识，其中也会对净值已经扣除托管费什么意思进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！本文目录一览：1、基金管理费和托...

今天给各位分享净值已经扣除托管费的知识，其中也会对净值已经扣除托管费什么意思进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、基金管理费和托管费是怎么回事?
• 2、每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?
• 3、基金各类手续费是给了谁?

基金管理费和托管费是怎么回事?

1、基金托管费就是指基金基金托管人为基金供应托管向基金收取费用。

2、债券基金的管理费是支付给基金管理人的管理报酬（基金公司），债券基金的托管费是支付给基金托管人的托管报酬（银行、信托等机构）。

3、基金托管费是指基金管理公司为基金投资者提供基金管理服务时，收取的一种费用。其实，基金托管费是基金管理公司收取的一种服务费，它是基金管理公司为基金投资者提供基金管理服务时，收取的一种费用。

4、基金规模越大，基金管理费费率越低。但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也有关系。一般而言，基金风险程度越高，其基金管理费费率越高，其中费率最高的基金为证券衍生工具基金。

5、管理费就是交给基金管理人的费用，分为固定和浮动收取两种方式，不同类型基金的收取比例是不一样的。

6、管理费是付给基金管理人（基金公司），而托管费是付给基金托管人（银行），费率也有所不同。 1基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

1、通常来说，货币型基金的申购费和赎回费是不需要投资者支付的。投资者买入货币型基金需支付管理费、销售服务费、托管费。

2、基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用，它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取，因此，基金净值已经扣除了运作费。

3、没有扣除。《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定：第十五条 经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。

4、基金的运作费是在基金的管理过程中产生的，主要包括基金管理费、托管费、销售服务费、指数授权费。

基金各类手续费是给了谁?

1、基金手续费包括申购费、赎回费和运作费，申购费、赎回费由基金公司收取，运作费包括管理费、托管费和其他费用（基金销售费用），管理费由基金管理人收取，托管费由基金托管人收取，其他费用由代销机构收取。

2、基金各类手续费是给了谁？管理费：是支付给基金管理人即基金公司的费用，一般在基金净值中已经扣除。托管费用：托管费用是支付给托管人的费用，一般是信用较好的银行收取，银行提供托管服务。

3、基金卖出手续费是基金持有人的，一般基金购买者在购买基金在一年或两年以内赎回的话会产生手续费，手续费一般会在0.5%至5%左右。但随着持有时间越长手续费会降低，如果达到一定的时间，大多数基金赎回不会收取任何手续费。

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