本文作者:交换机

我国证券基金托管费,我国证券基金托管费以什么为基础计提

交换机 2024-06-20 19
我国证券基金托管费,我国证券基金托管费以什么为基础计提摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于我国证券基金托管费的问题,于是小编就整理了4个相关介绍我国证券基金托管费的解答,让我们一起看看吧。证券公司购买基金要收托管费吗?...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于我国证券基金托管费问题,于是小编就整理了4个相关介绍我国证券基金托管费的解答,让我们一起看看吧。

  1. 证券公司购买基金要收托管费吗?
  2. 谁知道如何办理证券公司购买的基金的转托管?
  3. 基金托管是什么意?
  4. 基金运作费收取方法?

证券公司购买基金要收托管费吗?

证券公司购买基金需要支付托管费用。基金托管是指将基金的资产存放在专门托管机构中,由其负责保管基金资产,进行资产估价、结算清算和冻结解冻等业务

基金托管机构要向基金公司收取托管费用,而基金公司会将这部分费用转嫁给投资者。因此,无论是个人投资者还是证券公司购买基金,在交易中都需要支付一定的托管费用。托管费用一般按照基金资产的净值比例收取,费用的高低也取决于不同的基金公司和托管机构。

我国证券基金托管费,我国证券基金托管费以什么为基础计提
(图片来源网络,侵删)

谁知道如何办理证券公司购买的基金的转托管?

  是办转托管手续如果你是通过场内买的LOF或者ETF,转托管的方法就和股票的转托管方法一样。如果你是通过场外认购申购的,就比较麻烦一点:  

1、每个代销券商都有一个3位的代销号码(可以理解为席位号),你需要知道转出方的代销号码;  

2、由于有基金代销资格的券商不一定代销你所持有的基金,因此,能不能转还需要到转入方的券商去问;  

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3、不同的基金有不同的转托管方式,一般有两类:一是转出的同时转入到一个托管销售机构处,另一类是转出和转入分两步走,即转出时会转到基金公司的公共托管号上托管,到转入时再从基金公司的公共托管帐号转出到托管券商处,具体得咨询。(其实后者就象撤销指定,但在基金业务中都叫做转托管,主要差别就是指定交易时,一个证券帐户只能在一席位上开户,而托管则可以在N个席位上***);  

4、有些基金公司要求你在做转托管时,必须要求你先到转入方开基金交易帐户(相当于炒股用的资金帐户,但如果转入方在外地就比较麻烦了),才能做转托管的业务;  

5、有少数基金现在不能转托,当然这一般是货币基金。

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基金托管是什么意?

基金托管是安全、有效、灵活和方便的投资方式,投资者可以通过代销基金、账户管理、配置基金和托管账户来实现投资收益的最大化。

投资者需要根据自身的投资目标选择合适的基金账户类型,并选择一家诚信可靠的托管公司,以确保资金的安全可靠。

基金托管是指投资基金时,基金的资产由专的托管银行托管机构进行保和管理的过程。托管机构独立于基金管理公司,负责基金资产的安全保管、结算和清算等职责。

基金托管的主要职责包括

1. 资产保管:基金托管机构负责保管基金的资产,包括购买的证券、现金、货币资金等。

2. 结算和清算:基金托管机构负责处理基金的交易结算,确保交易资金的安全流转,同时负责基金单位计算、申购和赎回的清算。

3. 风险控制:基金托管机构负责监督并控制基金运作过程中的风险,确保基金资产的安全以及基金交易活动的合规性。

基金托管是指将基金资产交由专业的机构进行保管和管理,确保基金资产的安全性和透明度,并为基金管理人提供支持服务的一种业务。

基金托管机构负责对基金资产进行清算、结算、交割、核算和报告等工作,还要负责监管基金管理人的行为,确保其按照基金合同和法律法规的要求进行投资。基金托管机构通常是商业银行信托公司等金融机构。

基金运作费收取方法?

基金运作费包括审计费律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、***费、银行汇划手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的。操作费占资产净值的比率较小,通常会在基金契约中事先确定,并按有关规定支付。每家公司收取的费用都不同。投资基金的费用一般包含两部分:基金交易费和基金运作费。基金交易费即投资者进行基金交易时支付的申购费、赎回费、转换费以及其他的交易费用,这部分费用由投资者直接承担。而运作费则是基金运作过程中由基金资产承担的费用,通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

  基金运作费怎么

  1、托管费:托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的,托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取,通常为每年0.2%左右

  2、管理费:管理费是由基金管理人收取的,分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同,股票型基金一般按照1.5%的比例收取,[_a***_]型基金的收取比例通常要小于1%,例如南方通利A的管理费为0.65%。管理费的计算方式公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数

  3、销售服务费:销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用,目前货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取,并直接从基金总资产中扣除,投资者无需额外支付。

到此,以上就是小编对于我国证券基金托管费的问题就介绍到这了,希望介绍关于我国证券基金托管费的4点解答对大家有用。

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