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基金运作费收取方法?
基金运作费包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的。操作费占资产净值的比率较小,通常会在基金契约中事先确定,并按有关规定支付。每家公司收取的费用都不同。投资基金的费用一般包含两部分:基金交易费和基金运作费。基金交易费即投资者进行基金交易时支付的申购费、赎回费、转换费以及其他的交易费用,这部分费用由投资者直接承担。而运作费则是基金运作过程中由基金资产承担的费用,通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。
基金运作费怎么算
1、托管费:托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的,托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取,通常为每年0.2%左右。
2、管理费:管理费是由基金管理人收取的,分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同,股票型基金一般按照1.5%的比例收取,债券型基金的收取比例通常要小于1%,例如南方通利A的管理费为0.65%。管理费的计算方式公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。
3、销售服务费:销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用,目前货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取,并直接从基金总资产中扣除,投资者无需额外支付。
购买基金需要收取多少手续费?这些费用又涵盖哪些具体的收费项目?
基金在申购,持有,赎回过程中,主要的费用有:认购费,申购费,管理费,托管费,销售服务费,赎回费等!
其中,购买阶段需要收取的为认购费或申购费!
申购费:指投资者购买基金时所需支付的手续费,通常基金中股票比例越高申购费越高!
一般最高的为股票型基金,通常为1.5%;
其次为指数型基金或混合型基金通常为0.8%-1.5%;
再次为债券型基金或偏债型基金,通常为0.2%-0.8%;
而货币基金是无需申购费的;
同时申购费为分档计算,一般单笔购买金额越大,申购费越低。
如下图,某股票型基金的申购费:
按照证券从业考试教材中的说明,购买基金,最常见的费用有申购费/认购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费、运作费等。
申购费即购买基金时所需要支付的费用(基金已经成立并运作),认购费是新基金公开发行募集期内购买所需要支付的费用(新基金尚未成立时)。申购费/认购费高低视具体产品而定,股票型基金一般在1-1.5%左右,而且金额越大费用越低,货币型基金一般没有申购费,债券基金通常0.5%-1%左右。
赎回费是赎回基金时收取的费用,一般持有时间越长费用越低,甚至可能免费。股票型基金一般在1%左右,债券型0.5%左右,货币型一般免费。
管理费是基金管理人为操作基金和管理基金所收取的费用。一般股票型基金在1-2%左右,债券型0.5%左右,货币型基金0.25%左右。
基金托管费是指基金托管人向基金提供服务而收取的费用。一般股票型基金0.25%,债券型0.15%,货币型0.1%。
销售服务费是指基金管理机构用于销售费用、销售机构费用、基金份额持有人费用。股票型基金一般0.5%左右,债券型,货币型基金可能不收。
运作费期间的其它费用,通常包括年费、律师费、会计费、基金报告用的印刷费等等,一般非常底或者不收,很少对外披露。
上述费用中,最常见的费用,还是认购费或申购费,赎回费,管理费,托管费等,如果是公募基金,则通常是申购认购费和赎回费。
到此,以上就是小编对于租房托管 律师费的问题就介绍到这了,希望介绍关于租房托管 律师费的2点解答对大家有用。
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