基金托管费 什么科目,基金托管费 什么科目核算

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费 什么科目的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费 什么科目的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎么扣...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费 什么科目的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金托管费 什么科目的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费怎么扣费？
2. 基金管理费和托管费是按本金收吗？
3. 基金管理费和托管费怎么收？
4. 托管费是什么费用？

基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金管理费和托管费是按本金收吗？

基金管理费和托管费通常是按照基金资产的规模来计算的，而不是按照本金收取。管理费是基金公司为管理投资组合所需的费用，通常以基金资产的一定比例收取。

托管费是托管银行为保管基金资产、提供结算和清算服务所收取的费用，也是按照基金资产的规模计算的。因此，基金管理费和托管费的收取与基金的本金大小无关，而是与基金资产的规模相关。

基金管理费和托管费怎么收？

1.基金管理费和托管费每个基金价值发生变动的交易日收取。

2.管理费和托管费的收取是以持有基金的价值按照一定年化比例在每个交易日收取的。

3.基金公司的运营也是需要各种成本的。这些都是通过对所操作的基金来征收维持的。

托管费是什么费用？

基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

到此，以上就是小编对于基金托管费 什么科目的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费 什么科目的4点解答对大家有用。