单位净值包含托管费,单位净值包含托管费用吗

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于单位净值包含托管费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍单位净值包含托管费的解答，让我们一起看看吧。股票中的单位净值和累计净值分别...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于单位净值包含托管费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍单位净值包含托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 股票中的单位净值和累计净值分别是什么意思？
2. 净值和估值是什么意思？
3. 晨星上看到的基金年度收益扣除管理费了吗？
4. 基金卖出除了手续费还有托管费吗
5. 基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

股票中的单位净值和累计净值分别是什么意思？

　　单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。 　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。 　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。但在赎回时要扣除赎回费。 　　基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。 　　如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

净值和估值是什么意思？

基金净值和估值是基金投资中的两个重要概念。基金净值是指基金每份额的净资产价值，反映了基金持有人在持有基金时的所有权益。基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

以公募基金为例，基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。公募基金估值并不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌以基金管理人披露的净值为准，基金净值由基金公司、托管银行双方同时独立计算数据核对一致后才能对外发布。基金公司、托管银行对基金净值准确性负责，并受监管部门监管。

总之，基金净值和估值都是评估基金投资价值的重要指标，投资者需要综合考虑多种因素来评估基金的投资价值和风险水平。同时，投资者应该注意基金投资的风险和收益之间的平衡，谨慎选择基金进行投资。

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晨星上看到的基金年度收益扣除管理费了吗？

肯定是扣除了，管理费和托管费从基金资产中每日计提 。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付 。但是不包含申购费用和赎回费用，这个是你交易的时候才扣除的 。

基金卖出除了手续费还有托管费吗

基金卖出只收赎回收手续费，不收托管费。手续费和基民有直接关系的是申购费和赎回费，但管理费和托管费不是不收而是要从基金的净值中扣除，和你的收益也是有着直接关系的，只不过是不用你直接缴纳，而是从每天公布的净值中扣除。

基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

到此，以上就是小编对于单位净值包含托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于单位净值包含托管费的5点解答对大家有用。