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基金里的托管费,基金里的托管费和管理费怎么计算

交换机 2024-08-16 6
基金里的托管费,基金里的托管费和管理费怎么计算摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金里的托管费的问题,于是小编就整理了5个相关介绍基金里的托管费的解答,让我们一起看看吧。什么是基金管理费和托管费如何收取?基金...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金里的托管费问题,于是小编就整理了5个相关介绍基金里的托管费的解答,让我们一起看看吧。

  1. 什么是基金管理费和托管费如何收取?
  2. 基金的管理费和托管费怎么扣费?
  3. 基金的管理费和托管费是怎么算的?
  4. 基金管理费和托管费怎么收?
  5. 银行理财托管费什么意思?

什么基金管理费和托管费如何收取

基金管理费:是支付给基金管理人管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

基金托管费:是指基金托管人保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

基金里的托管费,基金里的托管费和管理费怎么计算
(图片来源网络,侵删)

基金的管理费和托管费怎么扣费?

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司(管理人)出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说,基金管理费是以小数形式比例收取,而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

基金的管理费和托管费是怎么算的?

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

基金里的托管费,基金里的托管费和管理费怎么计算
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基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取,按日提取,按月支付,不单独向投资者收取,各基金收费标准不同,一般来说基金规模越大,基金的管理费和托管费越低。

基金管理费和托管费怎么收?

基金管理费:是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

基金托管费:是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。

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银行理财托管费什么意思?

托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0。25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。  

目前,我国封闭式基金按照0。25%的比例计提基金托管费;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0。25%;股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率。

到此,以上就是小编对于基金里的托管费的问题就介绍到这了,希望介绍关于基金里的托管费的5点解答对大家有用。

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