资产管理费及托管费,资产管理费及托管费包括哪些

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于资产管理费及托管费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍资产管理费及托管费的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎么扣费？...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于资产管理费及托管费的问题，于是小编就整理了5个相关介绍资产管理费及托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费怎么扣费？
2. 基金管理费和托管费怎么收？
3. 基金的管理费和托管费是怎么算的？
4. 基金管理费和托管费怎么收？
5. 基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费和托管费怎么扣费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金管理费和托管费怎么收？

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。 基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 收取原则： 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

基金的管理费和托管费是怎么算的？

基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。

基金每年的管理费按1.5%,托管费0.25%,基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公布的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另外支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。

基金管理费和托管费怎么收？

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

基金是怎样收取管理费和托管费？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5％（一般为年管理费），每年收取0.1％的托管费，则当天计提的基金管理费用＝10000×1.0×1.5％×1／365＝0.411元，托管费用＝10000×1.0×0.1％×1／365＝0.0274元。

到此，以上就是小编对于资产管理费及托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于资产管理费及托管费的5点解答对大家有用。