基金管理费和托管费什么时候收,基金管理费和托管费什么时候收取

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费和托管费什么时候收的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金管理费和托管费什么时候收的解答，让我们一起看看吧。场内基金管...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费和托管费什么时候收的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金管理费和托管费什么时候收的解答，让我们一起看看吧。

1. 场内基金管理费什么时候收走的？
2. 基金管理费和托管费怎么收？
3. 基金的管理费是每月都扣吗？

场内基金管理费什么时候收走的？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。

基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照1.5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

场内基金管理费通常在基金每日净值计算时自动扣除，即每个工作日的下午3点后。具体而言，管理费用会根据基金管理费率和基金资产净值在每日净值计算时自动计算并扣除。因此，投资者可以在每天结束后再行购买或赎回基金份额，而不需要额外考虑管理费用的问题。

基金管理费和托管费怎么收？

1、 计提标准

基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同类别不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同。

2、 计提方法和支付方式

目前，我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

(二) 基金交易费

基金交易费指基金在进行证券买卖交

易时所发生的相关交易费用。目前，我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。

基金的管理费是每月都扣吗？

基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。 基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。

每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 比如基金管理费，年费率为1.5%，这一年有365天，某只基金前一日基金资产净值为100亿元，则该日基金管理费计提额=10000000000*1.5%/365=41万 也就是一只管理资产总额在100亿的基金，年管理费率为1.5%的情况下，一天的管理费在41万。每天计提管理费，月底支付一次。 直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。

同样，基金托管费，销售服务费也是这样收取的。

不是

基金管理费是每个交易日都会计算，但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次，管理费费率是按年算的。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。

基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。

到此，以上就是小编对于基金管理费和托管费什么时候收的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金管理费和托管费什么时候收的3点解答对大家有用。