交通银行理财 托管费,交通银行理财 托管费怎么算

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于交通银行理财 托管费的问题，于是小编就整理了1个相关介绍交通银行理财 托管费的解答，让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费每天收...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于交通银行理财 托管费的问题，于是小编就整理了1个相关介绍交通银行理财 托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金的管理费和托管费每天收吗？

基金的管理费和托管费每天收吗？

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

不是

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的，它们是按日来累计计算的，但是支付方式是按月来进行支付的。计算公式通常为，每日应计提的管理费费 = 前日基金资产净值 × 管理费年费率 /当年天数。

到此，以上就是小编对于交通银行理财 托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于交通银行理财 托管费的1点解答对大家有用。