银行基金托管费的收取,银行基金托管费的收取规定

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行基金托管费的收取的问题，于是小编就整理了5个相关介绍银行基金托管费的收取的解答，让我们一起看看吧。基金管理费和托管费怎么扣？...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行基金托管费的收取的问题，于是小编就整理了5个相关介绍银行基金托管费的收取的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？
2. 基金的管理费和托管费如何收取？
3. 银行app买的基金有管理费吗？
4. 基金托管费如何扣？
5. 公募基金托管费怎么计提？

基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

基金的管理费和托管费如何收取？

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

银行***买的基金有管理费吗？

是的，银行***买的基金是需要支付管理费的。管理费是基金管理公司为管理基金所需的费用，包括投资组合的研究、分析、交易等费用。这个费用通常以基金资产的一定比例进行计算，通常为年度基金资产的1%左右。

投资者购买基金时，管理费会直接从基金资产中扣除，而且每年都会收取一次，即维持管理费的正常运营。因此，在购买基金前，投资者应该仔细研究基金公司的管理费用和其他费用，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出合理的决策。

基金托管费如何扣？

基金托管费是基金公司向托管人支付的费用，通常按照基金净值的一定比例收取。托管人有权在基金账户中扣除基金托管费，通常在月末结算时进行。托管费的扣除方式也有多种，包括直接从基金资产中扣除、从基金份额中扣除等。投资者需要关注基金的托管费率以及扣除方式，以便了解自己所持有的基金产生的托管费用情况。

公募基金托管费怎么计提？

基金托管费指的是按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人的费用，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取情况：我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

每日托管费计算公式为：每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。

到此，以上就是小编对于银行基金托管费的收取的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行基金托管费的收取的5点解答对大家有用。