基金的托管费谁付,基金的托管费谁付的

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金的托管费谁付的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金的托管费谁付的解答，让我们一起看看吧。基金管理费和托管费怎么收？基金托管...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金的托管费谁付的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金的托管费谁付的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金管理费和托管费怎么收？
2. 基金托管费是按天算吗？
3. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？
4. 开放式基金的管理费.托管费.销售服务费谁负担？是投资者负担吗？

基金管理费和托管费怎么收？

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。 基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 收取原则： 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

基金托管费是按天算吗？

基金托管费是按照基金资产的日均余额来计算的，因此可以说是按天计算，但具体费用的计算和缴纳时间可能会有所不同。基金托管费是基金公司委托托管银行管理基金资产的费用，通常以年费率的形式收取，按照基金资产的日均余额计算，每日计息。

基金公司会根据基金的资产规模和托管协议的约定，将托管费用分摊到每个投资者的份额中，投资者可以在基金的份额净值中看到托管费用的扣除。

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

开放式基金的管理费.托管费.销售服务费谁负担？是投资者负担吗？

基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。

到此，以上就是小编对于基金的托管费谁付的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金的托管费谁付的4点解答对大家有用。