公募基金的托管费,公募基金的托管费是什么

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公募基金的托管费的问题，于是小编就整理了4个相关介绍公募基金的托管费的解答，让我们一起看看吧。公募基金托管费怎么计提？公募基金为...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于公募基金的托管费的问题，于是小编就整理了4个相关介绍公募基金的托管费的解答，让我们一起看看吧。

1. 公募基金托管费怎么计提？
2. 公募基金为什么不收业绩提成？
3. 公募基金如何参与净值分配？
4. 基金经理或者公司可能偷吃基金利润吗？

公募基金托管费怎么计提？

基金托管费指的是按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人的费用，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取情况：我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

每日托管费计算公式为：每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。

公募基金为什么不收业绩提成？

公募基金不收取业绩提成，投资者在买卖它们时，只收取一定的申购费用、赎回费用、托管费用、管理费用以及销售服务费用。也就是说，公募基金管理人的盈利模式是收取管理费。

这在一定程度上降低了投资人的风险，毕竟高收益往往伴随着高风险。

公募基金如何参与净值分配？

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。

基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

基金经理或者公司可能偷吃基金利润吗？

作为一名经常在论坛里被投资者指责“偷吃”的基金经理，非常荣幸能收到这个问题邀请。

答案毫无疑问是否定的，对于公募基金，资金监管都由专业的第三方基金托管机构（通常为商业银行）进行，基金公司内部有专设的交易/财务/合规等部门进行操作，基金经理没有私自操纵基金管理资产的可能性，国家法律法规也不允许相关行为的进行

那什么导致了每日实际净值和估算净值的差异呢？通常而言，基金经理调仓、季报公布的前十大持仓和全部持仓的差别、以及每个平台的计算方法不同，都会导致所谓“偷吃”情况的出现。对于关注【嘉实消费精选】和【嘉实农业产业】两只产品的朋友，建议通过【嘉实财富号】查询净值，相对比较精准

最后，对于各位基金产品的投资者，依然建议在投资前做好一定的专业知识储备，了解基金业/基金公司/基金经理/基金产品，只有基民和基金经理的相互信任才能最终取得理想收益

因为看见，所以相信；因为相信，所以坚持！

不可能。无论是公募还是私募，合规合法的基金公司，都要在中国基金业协会登记在案，每个月都要向协会报送基金持仓、基金净值、基金总值、基金持有人等等相关信息，投资人随时可以在协会网站等查询到这些信息。公开透明，无法作***，也无需作***。

答案是公募基金不会。私募基金不确定，存在一定的可能性。

因为公募基金是受到***严格监管的，投资运作流程非常规范。更重要的是，公募基金的所有资产都有一家银行来进行托管！

比如工农中建交招等银行，他们在总行专门设立了托管部，来进行公募基金的托管与清算。每只公募基金成立的时候，都会确定一家托管银行，开立一个专门的托管账户，将募集的资金转入该托管账户进行监管与清算。

不管基金经理如何进行投资，股票债券和现金都在托管行的眼皮底下，无法对外挪用。都必须是合法合规的操作，经过托管行复核，才能清算成功。

所以，公募基金是无法去挪用或者侵占投资者的利益，当然老鼠仓除外，其他方面都很规范，是广大投资者可以放心将资金交付理财的重要机构。

以上就是我的回答，欢迎大家关注与交流！

到此，以上就是小编对于公募基金的托管费的问题就介绍到这了，希望介绍关于公募基金的托管费的4点解答对大家有用。