私募基金托管费分录,私募基金托管费分录怎么写

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于私募基金托管费分录的问题，于是小编就整理了3个相关介绍私募基金托管费分录的解答，让我们一起看看吧。私募基金银行托管的责任有哪些？...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于私募基金托管费分录的问题，于是小编就整理了3个相关介绍私募基金托管费分录的解答，让我们一起看看吧。

1. 私募基金银行托管的责任有哪些？
2. 私募的管理费一般是多少呢？
3. 私募基金托管业务衍生风险是如何产生的，该如何防控？

私募基金银行托管的责任有哪些？

　托管银行主要职责一般包括： 　　( 1 )安全保管基金资产; 　　( 2 )执行基金管理人的划款及清算指令; 　　( 3 )监督基金管理人的投资运作; 　　( 4 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格等。 　　我国之所以如此规定，是希望托管人负起监督责任。但现实是我国现在的托管银行没有履行其监督职责。 　　在实务环节上，托管人对管理人的自主交易行为范畴内的投资运作实际上无法监督。 　　托管行的监管包括： 　　基金托管人代表投资者与基金管理人签订信托契约、保管基金资产并负责监督基金经理人对基金资产的运作；托管人在监督基金运作的同时，其本身还应受到监督。

私募的管理费一般是多少呢？

阳光私募的管理费一般是每年0.75%，还有销售服务费0.75%，还有大概0.12%的托管费。

对于股权投资的私募基金来说，费用高一些，一般是每年管理费2%。

上面两种类型的私募基金，一般还有超额收益业绩提成，一般是20%

希望对您有帮助！

私募基金托管业务衍生风险是如何产生的，该如何防控？

你好，以下内容仅供参考。

私募基金是以非公开方式向特定投资者募集基金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。与之对应的就是公募基金是向社会大众公开募集的资金。

为了帮助基金管理人从行政事务和资金募集问题中解放出来，让他们有更多的时间和精力集中在交易策略上才有了托管业务包括外包业务。

只要是有人管理的就存在一定的风险。尤其是金钱。基金的衍生风险是管理人以及基金产品违法违规或投资失败违约而产生的风险。

主要有以下几点：

1、道德风险。这个就是遇到***犯了，前段时间的阜兴系实际控制人就是跑路了。

2、违规风险。从业人员的素质水平总归有差异。选择产品失误，导致违规也有可能。

3、投资项目失败风险。管理人经验不足，导致投资者血本无归。

到此，以上就是小编对于私募基金托管费分录的问题就介绍到这了，希望介绍关于私募基金托管费分录的3点解答对大家有用。