资金托管费可以列支吗,资金托管费用

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于资金托管费可以列支吗的问题，于是小编就整理了5个相关介绍资金托管费可以列支吗的解答，让我们一起看看吧。债券基金管理费和托管费怎么...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于资金托管费可以列支吗的问题，于是小编就整理了5个相关介绍资金托管费可以列支吗的解答，让我们一起看看吧。

1. 债券基金管理费和托管费怎么扣除？
2. 收益，已扣除管理费和托管费吗？
3. 基金管理费以及托管费如何扣除？
4. 场内基金有管理和托管费吗？
5. 托管房屋空闲期有租金么？

债券基金管理费和托管费怎么扣除？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低；基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5％的比例计提基金管理费；债券型基金管理费计提比例低于1％；货币型基金管理费计提比例不得高于0.33％。

收益，已扣除管理费和托管费吗？

招商银行有发售理财产品，预期收益型:到期收益=本金*理财天数*年化收益率/365天； 净值型:到期收益=赎回日净值*赎回份额*(1-赎回费)。

基金管理费以及托管费如何扣除？

　　 这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

场内基金有管理和托管费吗？

有的，场内基金也会收取管理和托管费用。基金管理人会收取管理费用，用于支付基金管理的费用，包括研究分析、投资管理和行政管理等方面的费用。

基金托管人会收取托管费用，用于支付基金托管的费用，包括保管证券、核算份额、计算净值等方面的费用。这些费用都会从基金资产中扣除，会影响基金的净值表现。

托管房屋空闲期有租金么？

遇过这个问题，中介的房屋托管空闲期是没有租金的，而且是每托管一年扣除一个月的空闲期，也就是房东把房子全权委托给中介，一年只能拿到十一个月的租金，扣的那一个月是中介怕当时租不出去而扣的损失费用，这个按规定也是合理的。

到此，以上就是小编对于资金托管费可以列支吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于资金托管费可以列支吗的5点解答对大家有用。