本文作者:交换机

我国证券投资基金托管费,我国证券投资基金托管费以什么为基础计提

交换机 2024-11-09 4
我国证券投资基金托管费,我国证券投资基金托管费以什么为基础计提摘要: 大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于我国证券投资基金托管费的问题,于是小编就整理了3个相关介绍我国证券投资基金托管费的解答,让我们一起看看吧。基金的管理费和托管费怎...

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于我国证券投资基金托管费问题,于是小编就整理了3个相关介绍我国证券投资基金托管费的解答,让我们一起看看吧。

  1. 基金的管理费和托管费怎么扣费?
  2. 基金托管什么意思?
  3. 基金运作费收取方法?

基金的管理费和托管费怎么扣费?

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司管理人)出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说,基金管理费是以小数形式比例收取,而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

我国证券投资基金托管费,我国证券投资基金托管费以什么为基础计提
(图片来源网络,侵删)

基金托管什么意思?

基金托管是指投资者委托托管人(通常是银行或其他金融机构)管理和监督基金资产。

托管人负责保管基金资产、进行结算计算单位净值、监督基金管理人的操作、报告基金投资业绩等职责。

基金托管的主要目的是保护投资者的利益,确保基金资产的安全和透明度。

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托管人要履行诚实守信、勤勉尽责的职责,不得利用基金资产谋取私利,必须严格遵守监管规定和基金合同约定,确保基金资产的安全和合规运作。基金托管是实现基金资产安全、透明、合规运作的重要保障。

基金托管是指投资基金时,基金的资产由专的托管银行托管机构进行保和管理的过程。托管机构独立于基金管理公司,负责基金资产的安全保管、结算和清算等职责。

基金托管的主要职责包括

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1. 资产保管:基金托管机构负责保管基金的资产,包括购买的证券、现金、货币资金等。

2. 结算和清算:基金托管机构负责处理基金的交易结算,确保交易资金的安全流转,同时负责基金单位的计算、申购赎回的清算。

3. 风险控制:基金托管机构负责监督并控制基金运作过程中的风险,确保基金资产的安全以及基金交易活动的合规性。

基金运作费收取方法?

基金运作费包括审计费律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的。操作费占资产净值的比率较小,通常会在基金契约中事先确定,并按有关规定支付。每家公司收取的费用都不同。投资基金的费用一般包含两部分:基金交易费和基金运作费。基金交易费即投资者进行基金交易时支付的申购费、赎回费、转换费以及其他的交易费用,这部分费用由投资者直接承担。而运作费则是基金运作过程中由基金资产承担的费用,通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

  基金运作费怎么算

  1、托管费:托管费是由商业银行证券公司等基金托管人收取的,托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取,通常为每年0.2%左右

  2、管理费:管理费是由基金管理人收取的,分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同,股票型基金一般按照1.5%的比例收取,债券型基金的收取比例通常要小于1%,例如南方通利A的管理费为0.65%。管理费的计算方式公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。

  3、销售服务费:销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用,目前货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取,并直接从基金总资产中扣除,投资者无需额外支付。

到此,以上就是小编对于我国证券投资基金托管费的问题就介绍到这了,希望介绍关于我国证券投资基金托管费的3点解答对大家有用。

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