财务账册托管中心,托管财务凭证、账本

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务账册托管中心的问题，于是小编就整理了4个相关介绍财务账册托管中心的解答，让我们一起看看吧。基金托管人的职责有哪些？中国建设银...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务账册托管中心的问题，于是小编就整理了4个相关介绍财务账册托管中心的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金托管人的职责有哪些？
2. 中国建设银行有哪些功能？
3. 东莞市天正会计师事务所怎么样？
4. 企业年金管理是如何运作的？

基金托管人的职责有哪些？

　　基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责：　　

1．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整。　　

2．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。　　

3．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。　　

4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比。

基金托管人的主要职责有：

1、安全保管基金的全部资产；

2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；

3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国***报告；

4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；

5、保存基金的会计账册、记录15年以上；

6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国***和中国人民银行报告；

7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

中国建设银行有哪些功能？

有以下功能：

1.账户管理。中国建设银行作为托管人，负责开设和管理所托管资产在银行的存款账户，并保管预留印鉴、印章，所有资金划拨均通过托管人进行。

2.资产保管。安全保管客户全部资产是托管银行的主要职责之一。中国建设银行为所托管资产设立独立的账户，定期核对资产数量，确保托管资产完整。

3.资金清算。中国建设银行负责根据托管资产管理人的指令进行资金划拨，确保资金及时到账。

4.会计核算与估值。中国建设银行为托管资产建立独立的会计账册，进行会计核算和估值，全面记录其资金进出与投资运作。

5.监督。中国建设银行依据有关规定和双方约定，对托管资产的投资范围和投资指令等内容进行监督。

东莞市天正会计师事务所怎么样？

东莞市天正税务师事务所（东莞市天正企业事务有限公司）是专业为企业审核会计账册，根据会计报表等制作报告底稿及出具税审报告、清算报告、审计报告等，公司汇集了一批专业知识，又有丰富实践经验的注册会计师会计等专业人才。
　 公司有着完善规范的操作制度、严谨细致的管理监督、注重与客户定期交流，与不同***职能部门的信息沟通，并且公司专业为中小企业进行纳税筹划，代理记账报税，企业内部审计；代办会计，税务审计；专业代理各类内资外资公司注册，与企业清理注销等一揽子事宜；代办一般纳税人资格认可，进出口经营权申请，海关备案、代办电子口岸、外管局外汇核准核销、核销单申领、外贸出口退税等企业其他综合事物的托管业务。
　 公司本着为企业排忧解，与企业同发展共进步，凭借雄厚的专业实力，高度负责的态度及绝对的价格优势深得近千家企业的一致好评。德高品正所以有口皆碑！

企业年金管理是如何运作的？

现行企业年金的法律依据是《企业年金办法》。

该《办法》于2016年12月20日人力***社会保障部第114次部务会审议通过，财政部审议通过。自2018年2月1日起施行。

一、企业年金的概念。企业年金，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。

二、企业年金基金的组成：

（一）企业缴费；

（二）职工个人缴费；

（三）企业年金基金投资运营收益。

企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%。企业和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%。具体所需费用，由企业和职工一方协商确定。

到此，以上就是小编对于财务账册托管中心的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务账册托管中心的4点解答对大家有用。