基金账户托管费记账分录,基金账户托管费记账分录怎么写

摘要： 大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金账户托管费记账分录的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金账户托管费记账分录的解答，让我们一起看看吧。基金管理费和托管费由谁...

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金账户托管费记账分录的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金账户托管费记账分录的解答，让我们一起看看吧。

1. 基金管理费和托管费由谁支付？
2. 基金托管费的计算和收取是怎样的？
3. 基金管理费和托管费是按本金收吗？
4. 基金的管理费和托管费是怎么算的？基金的管理？
5. 基金托管人的职责有哪些？

基金管理费和托管费由谁支付？

基金的管理费和托管费由基金的持仓人支付，基金公司也是通过这一部分费用盈利和维持公司的日常运作的。相当于基金持仓人给基金公司和基金经理一笔钱，请他们帮忙打理自己的资金，赢取超额收益。但现实情况往往是基金公司挣钱了，基金持仓人亏本

基金托管费的计算和收取是怎样的？

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

基金管理费和托管费是按本金收吗？

基金管理费和托管费通常是按照基金资产的规模来计算的，而不是按照本金收取。管理费是基金公司为管理投资组合所需的费用，通常以基金资产的一定比例收取。

托管费是托管银行为保管基金资产、提供结算和清算服务所收取的费用，也是按照基金资产的规模计算的。因此，基金管理费和托管费的收取与基金的本金大小无关，而是与基金资产的规模相关。

基金的管理费和托管费是怎么算的？基金的管理？

基金的管理费和托管费是按照基金规模的一定比例计算的。管理费是用于支付基金公司管理和运营基金所产生的成本，包括基金经理的薪酬、市场研究等费用，通常为基金净资产的0.5%至2%不等。

而托管费则是银行托管基金所必需的费用，用于处理基金过程中的存储、分类、核算、质押等事务，通常为基金净资产的0.1%至0.3%不等。基金的管理费和托管费是基金管理人的收益来源，因此在选择基金时，投资者需要考虑这些费用对自己的投资回报率的影响。

基金托管人的职责有哪些？

　　基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责：　　

1．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整。　　

2．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。　　

3．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。　　

4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比。

基金托管人的主要职责有：

1、安全保管基金的全部资产；

2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；

3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国***报告；

4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；

5、保存基金的会计账册、记录15年以上；

6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国***和中国人民银行报告；

7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

到此，以上就是小编对于基金账户托管费记账分录的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金账户托管费记账分录的5点解答对大家有用。