托管费收入的会计处理（托管费怎么记账）

摘要： 今天给各位分享托管费收入的会计处理的知识，其中也会对托管费怎么记账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！本文目录一览：1、u8如何填制凭证,修改和...

今天给各位分享托管费收入的会计处理的知识，其中也会对托管费怎么记账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、u8如何填制凭证,修改和删除凭证?
• 2、基金托管费怎么算
• 3、为什么出纳要和财务对账
• 4、幼儿园开发票用托管费还是保教费
• 5、交通银行代销的招银理财在哪查看

u8如何填制凭证,修改和删除凭证?

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

2、进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。首先需要打开用友软件，找到供应链里的财务核算栏目，双击进入。找到凭证列表栏目。

3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

4、（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）方法/步骤6：如图进入到了填制凭证的界面。

基金托管费怎么算

1、基金托管费是根据基金资产净值的一定比例来收取的，通常是基金资产净值的0.05%-0.1%。不同的基金托管公司可能会有所不同，但整体上基金资产净值越高，收取的费用也会相应提高。

2、托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。

3、拓展阅读基金托管费计算公式：H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费的收取与基金规模和所在地区有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费用越低。

为什么出纳要和财务对账

是的，作为企业财务中的一个岗位，出纳需要与单位进行对账。出纳是企业资金流动的中枢，主要职责是收付现金和处理银行业务等方面的工作，每天会有大量的资金进出。

银行对账是企业出纳人员的最基本工作之一的原因如下：保证帐帐相符，帐单相符，帐实相符，是出纳最重要的职责之一，银行与企业对账属于账账相符。

销售商品或提供服务：企业在销售商品或提供服务过程中，客户可能无法立即支付货款，这就会产生应收账款。借款：企业可以向银行或其他机构借款，这也会产生应收账款。

幼儿园开发票用托管费还是保教费

***或收据的抬头必须为孩子的姓名。工会关系在校本部的在编在岗教职工、全职编外人才子女在国内幼儿园入托的孩子保教费方可报销。因病无法上正规幼儿园的，在康复学校（机构）的费用参考幼儿园的报销规定报销。

《通知》规定，全市市直机关事业单位子女幼儿园收费，由父母双方凭幼儿园开具的由省财政厅统一印制的财政票据或由税务机关出具的正式***，根据实际缴纳保教费金额按月或按学期到所在单位据实报销。

保教费***去税务局开。***是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

交通银行代销的招银理财在哪查看

（1）开通交通银行的网银，（2）登录交通银行的个人网银官方网站进行查询。（3）选择金融服务然后选择理财项，（4）进入后再选择得利宝选择购买及***即可查到。

招银理财招睿活钱管家添金1号点击个人主页查看每天的收益。添金1号是招银理财招睿活钱管家的产品项目之一，根据查询***信息得知，每一个月进行结算一次利息，利息会打入填写的卡内。

一般来说，每个银行之间的页面都是有些差别的，如果不知道是可以打客服电话，[_a***_]百度查询来看个人购买理财记录，也可以通过去银行柜台进行查询，只是去银行柜台查询会有点麻烦。

可以下载交通银行***是最快能查到***信息的方法，或者询问办卡时的客户经理，交通银行理财卡也属于借记卡，在交行资产五万元以上才可以办理。

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